Direzionale Trading definizione delle strategie di trading Trading direzionali sulla base della valutazione degli investitori del mercato in generale o di una specifica direzione securitys. di trading direzionale può significare una strategia di base di andare a lungo se il mercato o la sicurezza è percepita come voce più alta, o prendere posizioni corte se la direzione è verso il basso. Tuttavia, il termine è più ampiamente utilizzato in connessione con negoziazione di opzioni, dal momento che una serie di strategie può essere utilizzato per capitalizzare su un movimento maggiore o minore nel mercato ampio o una particolare azione. Il sistema di scambio direzionale richiede al trader di avere una forte convinzione circa il mercato o securitys direzione a breve termine, il commerciante ha anche bisogno di avere una strategia di mitigazione del rischio in atto per proteggere gli investimenti di capitale in caso di una mossa nella direzione opposta. SMONTAGGIO direzionale Trading Direzionale le negoziazioni di titoli sarebbe generalmente bisogno di una abbastanza grande mossa per consentire al commerciante di coprire commissioni e dei costi di negoziazione e ancora realizzare un profitto. Ma con le opzioni, a causa della loro leva finanziaria, commerciale direzionale può essere tentata anche se il movimento previsto nel magazzino sottostante non dovrebbe essere di grandi dimensioni. Ad esempio, un commerciante (lui Bob chiamare) può essere rialzista a magazzino XYZ, che viene scambiato a 50, e si aspetta che a salire a 55 entro i prossimi tre mesi. Bob potrebbe quindi acquistare 200 azioni a 50, con un possibile stop-loss a 48 nel caso in cui lo stock inverte la direzione. Se lo stock raggiunge il 55 bersaglio, Bob potrebbe vendere a quel prezzo per un profitto lordo (al lordo di commissioni) di 1.000. Che cosa succede se Bob dovrebbe XYZ al commercio solo fino a 52 entro i prossimi tre mesi, in questo caso, l'anticipo previsto di 4 può essere troppo piccolo per giustificare l'acquisto del titolo a titolo definitivo. Le opzioni possono offrire Bob una migliore alternativa per fare qualche soldo fuori XYZ. Diciamo Bob si aspetta XYZ (che è scambiato a 50) per il commercio soprattutto lateralmente nei prossimi tre mesi, con rialzo a 52 e aspetto negativo di 49. Una possibile il commercio opzione è per Bob di vendere at-the-money (ATM) mette con un prezzo di esercizio di 50 in scadenza a tre mesi, per il quale ha potuto ricevere premio di 1,50. Bob scrive quindi due contratti di opzione put (di 100 azioni ciascuno) e riceve premi lorda di 300 (vale a dire 1,50 x 200). Se XYZ fa salire a 52 per il momento le opzioni scadono a tre mesi, che scadranno esercitati e Bobs guadagno è il premio di 300 (al netto delle commissioni). Tuttavia, se XYZ scambia sotto di 50 al momento della scadenza dell'opzione, Bob sarebbe obbligato ad acquistare le azioni a 50. Se Bob è stato molto rialzista sul XYZ e voleva sfruttare il suo capitale di trading. poteva anche acquistare opzioni call come alternativa all'acquisto del titolo a titolo definitivo. Nel complesso, le opzioni offrono una maggiore flessibilità di strutturare i commerci direzionali al contrario di commerci longshort rette in un magazzino o index. Six principali direzionali Prospettive di Trading Opzioni Six Main direzionali Prospettive in Trading Opzioni - Introduzione La base di quasi ogni decisione di investimento si trova in una direzionale outlook sullo strumento che viene investito. Gli investitori in genere acquistano quando la prospettiva è rialzista e vendere o corto quando la prospettiva è ribassista. Infatti, quasi ogni investitore sa che il prezzo di un bene o va alto, in basso o lateralmente e di investire o il commercio in base a tale prospettiva. Tuttavia, nel trading di opzioni, ci sono in realtà ben sei diverse prospettive direzionali che si possono fare al fine di selezionare veramente la strategia di opzioni corretta da utilizzare e ottimizzare i profitti. Questo tutorial esplorerà tutte e sei le principali prospettive direzionali in negoziazione di opzioni e le relative strategie di opzioni per ogni prospettiva. Sei principali direzionali Prospettive in Trading Opzioni - Content sei principali direzionali Le prospettive di Trading Opzioni - Panoramica Grazie alla versatilità e buon livello di prezzo di targeting che può essere raggiunto utilizzando strategie di opzioni. commercianti di opzioni di solito adottano fino a 6 differenti prospettive direzionale sul sottostante piuttosto che solo la base 3 che la maggior parte dei commercianti sono preoccupati. In effetti, le opzioni di trading è un metodo di trading che premia precisione e accuratezza. La più precisa si può essere sulla vostra prospettiva, meglio si può ottimizzare i profitti e minimizzare le perdite potenziali. Per esempio, supponendo che un titolo è scambiato a 50 e un operatore di borsa è rialzista sul titolo. L'operatore di borsa fa un profitto 10 se lo stock sale a 60 se o non ha previsto lo stock a salire a 60. Tuttavia, un commerciante opzioni aspettando il magazzino a salire dal 50 al 60 potrebbe fare tanto quanto tre a dieci volte più profitto di un commerciante opzioni che è semplicemente rialzista sul titolo con nessun obiettivo specifico in mente. Come tale, sei principali prospettive direzionale nel trading di opzioni sono sostenuti rialzista, moderatamente rialzista, Neutro, volatile, moderatamente ribassista e sostenuta ribassista. Sei principali direzionali Prospettive di Trading Opzioni sei principali direzionali Prospettive in Trading Opzioni - Neutro prospettive Neutral è una prospettiva unica redditizia solo per le opzioni di trading. In azioni di trading, non c'è modo di trarre profitto se un titolo dovrebbe rimanere stagnante (se non attraverso i dividendi). Tuttavia, nel trading di opzioni, ci sono letteralmente decine di modi per trarre profitto da una prospettiva neutra a seconda dello stato previsto di neutralità del titolo sottostante. strategie di opzioni progettate per trarre profitto da uno stock di neutro è noti collettivamente come strategie di opzioni neutri. Neutro in negoziazione di opzioni non significa che il prezzo del titolo sottostante essere completamente fermo o stagnante per un periodo prolungato di tempo. No, questo tipo di situazione è quasi impossibile in quanto i prezzi delle attività stanno cambiando ogni singolo minuto. Una prospettiva neutrale nella negoziazione di opzioni semplicemente significa aspettandosi che il prezzo del titolo sottostante di muoversi all'interno di una fascia di prezzo orizzontale. Il più preciso e accurato si può essere con la larghezza di quella fascia di prezzo, meglio si può essere ad ottimizzare i profitti attraverso l'uso della strategia di opzioni neutri corretto adatto per questo tipo di fascia di prezzo. Quando ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante di rimanere neutrale all'interno di una fascia di prezzo estremamente stretti, ci si aspetta una tendenza neutrale Stretto. quando ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante di rimanere neutrale all'interno di una fascia di prezzo più ampia, ci si aspetta una tendenza neutrale allentato. Un esempio di come la fascia di prezzo neutro previsto può influenzare la scelta della strategia opzioni neutrali è la considerazione dietro l'uso di un spread a farfalla o di Condor Spread. entrambe le strategie di opzioni neutri. Se si è certi che il prezzo dell'attività sottostante sta andando a rimanere quasi completamente immobile (tendenza neutra stretta), la diffusione farfalla sarebbe meglio ottimizzare la redditività di una diffusione Condor. Tuttavia, se vi aspettate un trend neutro sciolto, una diffusione Condor farebbe meglio di un spread a farfalla. STOCK PICK MASTER probabilmente la Stock Picks più preciso del mondo. Sei principali direzionali Le prospettive di Trading Opzioni - Volatile prospettive volatile è anche una prospettiva redditizia unico nel trading di opzioni. mezzi volatili che traggono profitto, non importa se il prezzo del titolo sottostante scoppia al rialzo o al ribasso. Volatili strategie di opzioni sono strategie di opzioni volte a trarre profitto in tali condizioni di incertezza e sono comunemente utilizzati in vista di notizie importanti o utili comunicati al fine di trarre profitto da entrambe le direzioni a seconda di come il rilascio rivelarsi. Non solo sono opzioni volatili strategie utilizzate per speculare in un breakout prezzo incerta ma possono anche essere usati per speculare su una proprietà unica di negoziazione di opzioni volatilità implicita. La volatilità implicita è l'attesa volatilità del titolo sottostante riflette nel valore estrinseco delle sue opzioni. valori estrinseci salgono come implicita volatilità aumenta e diminuisce la volatilità implicita diminuisce. Opzioni di operatori che utilizzano strategie di opzioni volatili sono in grado di trarre profitto da tale ascesa e la caduta della volatilità implicita senza alcun movimento del prezzo del titolo sottostante a tutti i sei principali direzionali Prospettive in Trading Opzioni - Moderatamente Rialzista negoziazione di opzioni è un metodo di trading che premia la precisione. Essere mezzi moderatamente rialzista che ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante ad aumentare fino ad un certo prezzo predeterminato, invece di essere fiducioso per un lungo periodo di tempo indeterminato a un prezzo elevato sconosciuta. Quando si è moderatamente rialzista, si dovrebbe applicare i cosiddetti limitata profitto Opzioni rialzista strategie. Questo significa che se ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante di aumentare dal 10 al 15, si stanno avendo una prospettiva moderatamente rialzista (anche se 5 guadagno è davvero molto importante. In quanto tale, il termine moderatamente qui in realtà significa avere un obiettivo di prezzo fisso contro aspettandosi che il prezzo per mantenere l'aumento senza limiti) si dovrebbe fare un migliore tasso di rendimento utilizzando una strategia di opzioni rialzisti profitto limitata che una strategia di opzioni rialzista profitto illimitato progettata per i rally sostenuti. Ci sono due tipi di profitto limitate opzioni rialziste strategie per l'uso quando si ha una prospettiva moderatamente rialzista limitata a rischio limitato di profitto e rischio illimitato limitata Profit. Opzioni Rialzista strategie con rischio limitato e un utile limitata sono in genere addebito strategie di diffusione che il profitto solo se il prezzo del titolo sottostante aumenta oltre un certo punto di pareggio. Tuttavia, le opzioni rialzisti strategie con rischio illimitato e profitto limitata sono in genere le strategie di credito che il profitto non solo quando il prezzo del sottostante titolo sale, ma in genere anche quando il prezzo del titolo sottostante rimane stagnante Sì, due direzioni contemporaneamente (con il svantaggio di avere un potenziale rischio illimitato, naturalmente, nulla è perfetto in operazioni a premio). Sei principali direzionali Le prospettive di Trading Opzioni - Sostenuta Rialzista sostenuta rialzista è quando ci si aspetta il prezzo di un titolo di muoversi più alto perennemente. Ci sono titoli come i fondi a base d'oro che in genere fanno bene per un lungo periodo di tempo e quando ci si aspetta uno stock a salire senza alcun limite di prezzo predeterminato, di solito per le medio e lungo termine, si dovrebbe applicare i cosiddetti illimitato profitto Rialzista Opzioni di strategie. strategie di profitto illimitati significa che il valore della posizione opzioni salirà fino a quando il prezzo del sottostante magazzino continuano ad aumentare. Il più semplice di un numero illimitato di profitto rialzisti strategie opzioni sarebbe, naturalmente, la strategia di Call lungo in cui è sufficiente acquistare una call option a lungo termine e tenere su di esso. La sfida quando si ha una prospettiva rialzista sostenuta su uno stock di solito è che il mese di scadenza per comprare le opzioni. Naturalmente la cosa più sensata da fare sarebbe quella di acquistare più lontano come ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante a raccolta per. A volte ci si può aspettare un movimento esplosivo entro il mese successivo con Nessun obiettivo impostato per fesa. In questo caso, si potrebbe anche usare una strategia rialzista illimitato opzioni profitto sul mese di scadenza più vicina per trarne profitto. Come tale, sostenuta outlook rialzista vale anche quando ci si aspetta un fortissimo movimento rialzista di breve termine con nessun set obiettivo di prezzo parte superiore. Sei principali direzionali Le prospettive di Trading Opzioni - moderatamente ribassista prospettive moderatamente ribassista è della stessa natura di una prospettiva moderatamente rialzista. Essere mezzi moderatamente ribassista che ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante per diminuire fino a un certo prezzo predeterminato, invece di essere al ribasso per un lungo periodo di tempo indeterminato a un prezzo più basso sconosciuta. Quando si è moderatamente ribassista, si dovrebbe applicare i cosiddetti limitata profitto Opzioni Bearish strategie. Questo significa che se ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante per diminuire 60-55, si stanno avendo una prospettiva moderatamente ribassista (anche se 5 goccia è davvero molto importante. In quanto tale, il termine moderatamente qui in realtà significa avere un obiettivo di prezzo fisso contro aspettandosi che il prezzo per mantenere cadere senza limiti) si dovrebbe fare un migliore tasso di rendimento utilizzando una strategia di opzioni ribassiste profitto limitato di quello di una strategia illimitato profitto ribassista opzioni progettato per cali sostenuti. Ci sono due tipi di profitto limitate opzioni ribassiste strategie per l'uso quando si ha una visione moderatamente ribassista limitata a rischio limitato di profitto e rischio illimitato limitata Profit. Opzioni bearish strategie con rischio limitato e un utile limitata sono in genere addebito strategie di diffusione che il profitto solo se il prezzo del titolo sottostante scende oltre un certo punto di pareggio. Tuttavia, le opzioni bearish strategie con rischio illimitato e profitto limitata sono in genere le strategie di credito che il profitto non solo quando il prezzo del titolo gocce sottostanti, ma in genere anche quando il prezzo del titolo sottostante rimane stagnante Sì, due direzioni contemporaneamente (con il svantaggio di avere un potenziale rischio illimitato, naturalmente, nulla è perfetto in operazioni a premio). Sei principali direzionali Le prospettive di Trading Opzioni - Sostenuta ribassista sostenuta ribassista è quando ci si aspetta il prezzo di un titolo di muoversi in basso perennemente. Quando ci si aspetta il prezzo di un titolo di cadere senza alcun limite di prezzo predeterminato, di solito per le medio e lungo termine, si applicano i cosiddetti illimitato profitto opzioni Bearish strategie. di profitto illimitato opzioni ribassiste strategie significa che il valore della posizione opzioni salirà fino a quando il prezzo del sottostante nascosto Stock mastio. Il più semplice di strategie di profitto illimitato opzioni ribassista sarebbe, naturalmente, la strategia di lungo Mettere in cui è sufficiente acquistare un'opzione put termine più lungo e tenere su di esso. Naturalmente, a differenza di un rally in cui non vi è alcun limite di quanto alto sia il prezzo di un titolo può salire a, il prezzo di un titolo può scendere solo a zero. Come tale, non è tecnicamente un limite a quanto in basso uno stock può scendere anche se si può tenere una visione ribassista sostenuta. Come la prospettiva rialzista sostenuta, la sfida quando si ha una visione ribassista sostenuta su uno stock di solito è che il mese di scadenza per comprare opzioni put su. Naturalmente la cosa più sensata da fare sarebbe quella di acquistare più lontano come ci si aspetta il prezzo del titolo sottostante a goccia per. A volte ci si può aspettare un movimento esplosivo entro il mese successivo con Nessun obiettivo impostato al ribasso. In questo caso, si potrebbe anche usare un ribasso strategia illimitato opzioni profitto sul mese di scadenza più vicina per trarne profitto. Come tale, sostenuta visione ribassista si applica anche quando ci si aspetta un fortissimo movimento ribassista di breve termine con nessun set aspetto negativo risorsa prezzo target. The state cercando è stata rimossa, rinominata o è temporaneamente non disponibile. Cause più probabili: La directory o il file specificato non esiste sul server Web. L'URL contiene un errore tipografico. Un filtro personalizzato o un modulo, come URLScan, limita l'accesso al file. Le cose si può provare: Creare il contenuto sul server Web. Rivedere la URL del browser. Creare una regola di traccia per tenere traccia delle richieste non riuscite per questo codice di stato HTTP e vedere quale modulo sta chiamando SetStatus. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una regola di traccia per le richieste non riuscite, clicca qui. Informazione dettagliata Errore: secondo queste High-Tech Forensics, il suo tempo per Washington per affrontare Nord Coree Nukes volte tra oggi e la fine del suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta per avere un enorme 8211 e potenzialmente mortale decisione 8211 questo rende la Corea del Nord e il suo programma di armi nucleari. Si tratta di contenuti premium per versato fino soli abbonati Briefing privato. Come volete mettere un extra di 125.000 nel vostro gruzzolo È potenzialmente può fare quest'anno - e hanno youll solo a rischio 20 per imparare. Clicca qui . I commercianti direzionali ameranno questo Lucrative strategia Trading Opzioni La settimana scorsa, vi ho dato un rapido quiz 8211 tre semplici domande per aiutare a determinare che tipo di trader sei. Molti di noi sono commercianti direzionale, il che significa che valutare la direzione dei mercati più ampi o di singoli titoli e quindi il commercio di conseguenza, assumendo posizioni lunghe riteniamo possano andare in posizioni di prezzo e corte su titoli riteniamo possano andare giù nel prezzo. Ora che sei armati di questo importante pezzo di informazioni, molti di voi hanno chiesto: Che cosa è seguente Quali strategie posso utilizzare ora che so Im 8211 dicono 8211 un commerciante direzionale a medio termine basato su regole (come me) Oggi, Im andando visualizzare una semplice strategia di negoziazione di opzioni che permette di indirizzare opportunities8230 redditizio e si basa su uno strumento weve parlato molto nelle ultime settimane: la media mobile semplice (SMA). Quindi spero youve prestato attenzione permette di ottenere started8230 Prima di dirvi di strategia di oggi le opzioni di trading, voglio fare in modo di sapere che tipo di trader sei. Se avete seguito con me la scorsa settimana, si dovrebbe già avere una solida conoscenza su quale tipo di trader sei. Se vi siete persi la scorsa settimana un articolo, o se siete ancora confusi, capire questo fuori è facile come rispondere a queste tre domande: Sei un commerciante discrezionale o un commerciante basato su regole Sei un commerciante direzionale o non direzionale Sei un breve trader termine o un commerciante a lungo termine una volta che avete ottenuto che verso il basso, si dovrebbe almeno avere un'idea di chi sei come un commerciante (se avete bisogno di rispondere a queste domande, clicca qui). Ora, che tipo di trader sei potrebbero variare con il commercio, guadagnare più esperienza, e sperimentare diverse strategie di trading. Questo è molto bello, ma si desidera strategie che è possibile utilizzare per trarre profitto in questo momento. Quindi lasciate che vi mostri una strategia di opzioni direzionali è possibile mettere a frutto immediatamente. Essa aiuterà anche a mettere in evidenza la differenza tra un commerciante basato su regole e un commerciante discrezionale, che contribuirà a rafforzare ulteriormente che tipo di trader sei. Il 1030 SMA Crossover permette di dare un'occhiata da vicino a una strategia chiamata 1030 media mobile semplice (SMA) di crossover. Si tratta di un commercio direzionale che dà un commerciante il segnale di entrata su un titolo o l'opzione lunga appropriata (call o put). Nota: Se sei un commerciante non direzionale (o vogliono provare strategie diverse prima di decidere che si adatta tipo di trading che si meglio), non si preoccupi 8211 Ive ha ottenuto una strategia non direzionale formidabile che Ill si raccontano molto presto, quindi rimanete sintonizzati . Ecco un breve riassunto:
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