Apple Trading Strategie

Una guida dell'opzione Strategie di Trading per Beginners. Options sono contratti derivati ​​condizionali che consentono agli acquirenti dei contratti aka titolari di opzione, per acquistare o vendere un titolo ad un scelti gli acquirenti di opzione viene addebitato un importo chiamato un premio dai venditori per un tale destra dovrebbe mercato prezzi sfavorevole per i titolari di opzione, che ti consente l'opzione scade senza valore e garantendo così che le perdite non sono superiore al premio al contrario, i venditori di opzioni, alias scrittori opzione si assumono un rischio maggiore rispetto agli acquirenti di opzione, che è il motivo per cui Demand questo premio per saperne di più sulle opzioni di Basics. Options sono divisi in opzioni call e put un'opzione call è dove l'acquirente del contratto acquista il diritto di acquistare l'attività sottostante in futuro ad un prezzo predeterminato, chiamato prezzo di esercizio o prezzo di esercizio a opzione put è dove l'acquirente acquisisce il diritto di vendere l'attività sottostante in futuro le opzioni commerciali price. Why predeterminate, piuttosto che un asset. There diretta sono alcuni vantaggi di opzioni di trading il Consiglio di opzione Exchange CBOE di Chicago è il più grande tale scambio in tutto il mondo, offrendo opzioni su una vasta gamma di singole azioni e indici vedere opzioni Do I venditori hanno un Traders Trading Edge può costruire strategie di opzione che vanno da quelle semplici di solito con una sola opzione, a quelli molto complessi che coinvolgono molteplici possibilità simultanea positions. The di seguito sono riportati strategie di opzione di base per principianti Vedere anche 10 strategie opzione per le chiamate a lunga Know. Buying call. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bullish su una particolare azione o indice e non vogliono rischiare i loro capitali in caso di movimento al ribasso. Wanting di prendere profitto leva su market. Options ribasso sono strumenti a leva che consentono agli operatori di amplificare il vantaggio rischiando più piccoli importi di quanto sarebbe altrimenti necessario se il sottostante si scambiata opzioni standard su un singolo titolo è equivalente per dimensioni, a 100 quote di capitale Con opzioni di trading, gli investitori possono trarre vantaggio da sfruttare opzioni Supponiamo un commerciante vuole investire circa 5000 in Apple AAPL, negoziazione intorno a 127 dollari per azione Con questo importo che si può acquistare 39 azioni per 4953 Supponiamo allora che il prezzo del titolo aumenta di circa 10 a 140 nel corso dei prossimi due mesi ignorando qualsiasi commissioni di intermediazione, commissioni o di transazione, portafoglio del commerciante s salirà a 5448, lasciando al commerciante un ritorno dollaro netto di 448 o circa 10 sul capitale invested. Given budget di investimento disponibili al commerciante s lui lei può comprare 9 opzioni per 4.997 65 la dimensione del contratto è di 100 azioni di Apple, per cui il commerciante è effettivamente fare un affare di 900 azioni Apple Come per lo scenario di cui sopra, se il prezzo aumenta a 140 a scadenza il 15 maggio 2015, il commerciante s profitto dalla posizione di opzione sarà il seguente profitto dalla posizione sarà 11.700 4.997 65 6.795 o un ritorno sul capitale investito 135, un ritorno molto più grande rispetto alla negoziazione del sottostante risorsa directly. Risk della strategia il commerciante s perdita potenziale da una lunga chiamata è limitata al premio pagato profitto potenziale è illimitato, il che significa il payoff aumenta tanto quanto le sottostanti aumenti dei prezzi delle attività ulteriori informazioni nella gestione del rischio con le opzioni strategie a lungo e breve chiamata e mettere Positions. Buying mette lungo put. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bearish su un ritorno sottostante, ma non vogliono correre il rischio di movimenti avversi in un breve strategy. Wishing vendita di approfittare di leva position. If un commerciante è ribassista sul mercato, che può breve vendere un bene come Microsoft MSFT per esempio Tuttavia, l'acquisto di una put option sulle azioni può essere una strategia alternativa un'opzione put permetterà al trader di beneficiare della posizione, se il prezzo del titolo scende Se d'altra parte il prezzo non aumenta , l'operatore può poi lasciare l'opzione scadere senza valore perdendo solo il premio per ulteriori informazioni, vedere Stock Option scadenza Cycles. Risk della strategia di perdita potenziale è limitato al premio pagato per il costo dell'opzione dell'opzione moltiplicato il volume del contratto Dal momento che la funzione di payoff la lunga put è definito come prezzo max esercizio - prezzo delle azioni - 0 il massimo profitto dalla posizione è limitato, dal momento che il prezzo delle azioni non può scendere sotto lo zero Vedere le graph. This è la posizione preferita di commercianti who. Expect nessun cambiamento o di un leggero aumento del price. Want sottostante per limitare potenziale di rialzo in cambio di protection. The covered strategia chiamata ribasso limitato comporta una posizione corta in un'opzione call e di una posizione lunga nel sottostante la posizione lunga assicura che lo scrittore chiamata breve consegnerà la prezzo del sottostante dovrebbe lungo trader esercitare l'opzione con un fuori dell'opzione call denaro, un commerciante raccoglie una piccola quantità del premio, consentendo anche limitato potenziale di rialzo Leggi tutto nella comprensione out Of il premio Opzioni denaro raccolto copre le perdite potenziali al ribasso per alcuni misura nel complesso, la strategia di replica sinteticamente l'opzione di vendita a breve, come illustrato nel grafico below. Suppose il 20 marzo 2015, un operatore utilizza 39.000 per comprare 1000 azioni di BP BP a 39 dollari per azione e, contemporaneamente, scrive un'opzione 45 chiamata al costo di 0 35, con scadenza al 10 ricavato giugno netti da questa strategia è un deflusso di 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e quindi totale spesa per investimenti è ridotta dal premio di 350 raccolte dalla posizione corta opzione call la strategia in questo esempio implica che il commerciante non si aspetta il prezzo di muoversi al di sopra di 45 o significativamente al di sotto 39 nel corso dei prossimi tre mesi le perdite nel portafoglio di azioni fino a 350 nel caso in cui il prezzo scende a 38 65 saranno compensati dal premio ricevuto dalla posizione scelta, in tal modo, una protezione al ribasso limitata sarà fornito ulteriori informazioni, vedere ridurre il rischio Opzioni Con Calls. Risk coperto della strategia se il prezzo aumenta quota di più di 45 alla scadenza, l'opzione call a breve saranno esercitati e il commerciante dovrà consegnare il portafoglio azionario, perderlo completamente Se il prezzo della quota scende significativamente al di sotto 39 ad esempio 30, l'opzione scadrà senza valore, ma il portafoglio di azioni perderà anche un notevole valore in modo significativo un piccolo risarcimento pari alla posizione premio amount. This sarebbe preferito dai commercianti che possiedono il sottostante e vogliono ribasso strategia protection. The comporta una posizione lunga nel sottostante e così come una posizione di opzione lunga mettere Per la lettura correlata, vedere un'alternativa Covered strategia alternativa Opzioni chiamata Trading Strategy. An stava vendendo il sottostante bene, ma il commerciante non può decidere di liquidare il portafoglio Forse perché lei si aspetta utili di capitale elevati nel lungo periodo e cerca quindi di protezione sul lato corto run. If sottostanti aumenti di prezzo a scadenza l'opzione scade senza valore e il commerciante perde il premio ma ha ancora il beneficio del maggiore prezzo del sottostante, che ha in mano D'altra parte, se il prezzo del sottostante diminuisce, il commerciante s posizione di portafoglio perde valore, ma questa perdita è in gran parte coperto dal guadagno dalla posizione di opzione put che si esercita nelle circostanze date, quindi, la posizione di protezione put può effettivamente essere pensato come una strategia di assicurazione l'operatore può impostare prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente per ridurre pagamento del premio a spese della diminuzione protezione al ribasso Questo può essere pensato come insurance. Suppose deducibili per esempio, che un investitore acquista 1.000 azioni della Coca-Cola KO a un prezzo di 40 e vuole proteggere l'investimento da oscillazioni negative dei prezzi nel corso dei prossimi tre mesi, le seguenti opzioni put sono available.15 giugno 2015 tabella opzioni molto implica che il costo della protezione aumenta con la stessa livello ad esempio, se il commerciante vuole proteggere il portafoglio di investimento contro ogni calo di prezzo, si può comprare 10 opzioni put a un prezzo di 40 in altre parole, si può comprare una al denaro opzione che è molto costosa il commerciante finirà per pagare 4.250 per questa opzione Tuttavia, se il commerciante è disposto a tollerare un certo livello di rischio di ribasso si può scegliere meno costoso fuori delle opzioni di denaro, ad esempio un 35 messo in questo caso, il costo della posizione opzione sarà molto più basso, solo 2,250.Risk della strategia Se il prezzo delle gocce sottostanti, la perdita potenziale della strategia globale è limitata dalla differenza tra il prezzo iniziale di magazzino e prezzo di esercizio più il premio pagato per l'opzione nell'esempio di cui sopra, al prezzo di esercizio di 35, la perdita è limitata a 7 25 40- 35 2 25 nel frattempo, la perdita potenziale della strategia che coinvolge le opzioni di denaro sarà limitata ai premium. Options offerta in opzione delle strategie alternative per investitori di trarre profitto da negoziazione titoli sottostanti ci sa strategie di varietà che coinvolgono diverse combinazioni di opzioni, attività sottostanti e altri derivati ​​strategie di base per i principianti stanno comprando chiamata, l'acquisto di put, vendendo covered call e l'acquisto di put protettiva, mentre altre strategie riguardanti opzioni richiederebbero più sofisticate conoscenze e competenze in derivati ​​ci sono vantaggi per le opzioni di trading piuttosto che attività sottostanti, quali la protezione al ribasso e il ritorno leva, ma ci sono anche degli svantaggi, come la richiesta di anticipo payment. Want premio per imparare a invest. Get un libero 10 settimane e-mail serie che vi insegnerà come iniziare investing. Delivered due volte a settimana, direttamente ai tuoi strategie inbox.2 per fare ritorni straordinari con Apple Options. It non è facile per fare soldi sul mercato in questi giorni, almeno con gli investimenti tradizionali nella mia mente, la grande eccezione riguarda le opzioni di trading su Apple NASDAQ AAPL. I sono un dado di opzioni che ho scambiato opzioni praticamente ogni giorno il mercato è stato aperto per 30 anni sono convinto che se si riesce a capire se un titolo è guidato in un particolare direzione o in un'altra, si può fare rendimenti straordinari con opzioni molto problema, naturalmente, sta nel trovare quel sottostante azionario o ETF il cui orientamento futuro si può contare su con un certo grado di certezza Per la maggior parte dei miei anni di investimento, ho usato la SP 500 monitoraggio magazzino NYSEArca SPY come il mio preferito sottostante perché ho solo la tendenza generale del mercato di cui preoccuparsi, almeno sto isolato dai capricci buona o cattiva notizia che periodicamente causano una società s magazzino a sparare all'impazzata in un senso o nell'altro other. Even con SPY, non ho mai trovato un modo affidabile per prevedere ciò che il mercato farà nel breve periodo vi è un grande piatto di indicatori tecnologici tra cui scegliere, e molti sono proprio un bel po 'di tempo tranne quando sbagli e sono assolutamente sbagliato almeno un po 'del tempo da quando le opzioni sono un investimento leveraged, quando si sbaglia, le perdite possono essere staggering. I hanno imparato a non dipende da indicatori tecnologici per aiutare a prendere decisioni di investimento opzione a breve termine, invece, suppongo non ho idea di quale direzione il mercato è guidato e cercare di stabilire le posizioni di opzioni che sono neutrali, almeno per quanto riguarda i cambiamenti moderati dei prezzi di mercato in tempi in cui la volatilità effettiva è inferiore alla volatilità implicita delle opzioni, io fare molto bene, e quando volatilità effettiva è maggiore di volatilità implicita come è stato nel mese di giugno e luglio di quest'anno, di solito perdo money. All mia vita investire, ho cercato una società il cui tasso di crescita sia storico e proiettato è superiore al suo prezzo guadagni pe Tali aziende sono estremamente difficile da trovare se siete abbastanza fortunati per identificare uno, a mio parere, avete scoperto il nirvana Il prezzo delle azioni di lungo periodo alla fine dovrebbe muoversi verso l'alto Se si sente molto fiducioso che i prezzi più elevati sono probabili, si può fare un fascio utilizzando options. Apple sembra essere l'idea migliore corrente là fuori l'azienda ha costantemente fornito indicazioni che è in definitiva dimostrato di essere ben al di sotto i risultati reali, a volte ridicolmente sotto i risultati effettivi Ma anche questa guida conservativa indica un tasso di crescita che è notevolmente maggiore di AAPL s PE ratio. In solo due delle ultime 35 trimestri, AAPL ha deluso le aspettative degli analisti di utili e entrambe le volte, il titolo è stato martellato Ma in questi quasi nove anni di annunci, l'azienda non ha mai mancato di raggiungere il suo propria guida Così, quando tale punti guida per un tasso di crescita che è di gran lunga superiore al suo rapporto del PE, si ha una situazione in cui la tendenza a lungo termine dovrebbe essere positivo, insomma, è qualcosa che si può scommettere su, almeno ai miei opinion. Strategy 1 multipli spread Calendario Se riesco a trovare una società mi sento fiducioso è diretto superiore come AAPL, la mia strategia preferita è quella di acquistare il calendario si estende a diversi prezzi di esercizio diversi, alcuni sopra e un po 'al di sotto del prezzo delle azioni, ma molti di più spread sono a scioperi che sono superiori il prezzo delle azioni compro opzioni mensili con uno o due mesi di vita residua e vendere Weeklys contro them. It doesn t importa se si utilizza mette o le chiamate, perché contrariamente a quanto l'intuizione imporrebbe, il grafico del profilo di rischio è identico per entrambe le put e call - con spread di calendario, il prezzo di esercizio è l'unica variabile che determina se la diffusione è rialzista o ribassista di solito, io uso mette per il calendario si diffonde per i colpi al di sotto del prezzo delle azioni e chiede che per il calendario si diffonde per i colpi al di sopra del prezzo delle azioni, ma che è perché è più facile da stendere su una opzione settimanale e nella prossima settimana con le opzioni out-of-the-money migliori prezzi commerciali sono di solito available. For AAPL, di solito iniziano la settimana con uno spread di calendario ad uno sciopero al di sotto della prezzo delle azioni, un at-the-money diffusione, e fino a quattro calendario diffonde a scioperi che sono 5, 10, e 15, e 20 al di sopra del prezzo delle azioni Se, durante la settimana, lo stock si muove di circa 10 superiore, vorrei chiudere fuori vendere la diffusione più basso-strike e sostituirlo con uno spread a uno sciopero che è 5 superiore alla massima diffusione che possedevo e viceversa se il titolo è passato inferiore di circa 10 Questo lo rende un sacco di negoziazione, ma i risultati sono di solito un valore di spread di calendario it. These sono quasi sempre theta positivo In altre parole, il tasso di decadimento per il breve Weeklys è maggiore del tasso di decadimento per le lunghe opzioni mensili in modo da fare soldi ogni giorno che il titolo rimane flat. When lo stock fa riescono a muoversi verso l'alto, questa combinazione di spread di calendario in grado di fornire rendimenti eccezionali nelle ultime quattro settimane, un periodo di tempo in cui AAPL sparato da 13 a 3, il mio portafoglio ha guadagnato 357 in valore dopo commissioni, naturalmente ho scritto un po 'rapporto che mostra ogni commercio che ho fatto e le posizioni reali che ho avuto nel conto ogni Venerdì qui è un po 'noioso per leggere il rapporto completo che ho fatto un totale di 50 mestieri, ma si fa notare esattamente come funziona questa strategia quando il mercato si muove higher. Strategy 2 Long-Term verticale chiamata Spread un fatto molto interessante su AAPL è che dal momento che il crollo del mercato alla fine del 2008, non c'è stato un singolo periodo di sei mesi di tempo in cui il prezzo di AAPL era meno al termine del periodo di sei mesi di quanto non fosse all'inizio di quel periodo vero, lo stock caduto a circa 100 dalla sua alta raggiunta solo dopo l'annuncio aprile 2012 utili, ma ha ora più che recuperato tutta quella perdita e si è trasferito molto più elevato e non abbiamo raggiunto i sei mesi di ripetizione marchio yet. To, per gli ultimi 3 anni, non c'è mai stato un periodo di sei mesi, quando AAPL era inferiore al termine dei sei mesi rispetto all'inizio di quel tratto Pensateci Se si potesse contare su quel modello di continuare, sarebbe possibile fare un singolo commercio opzione, aspettare sei mesi, e si aspettano di fare un bel gain. In giugno di quest'anno, quando AAPL é scambiata circa 575, ho comprato nella mia famiglia di beneficenza conto fiduciario, un gran numero di chiamate verticale si estende su AAPL ho comprato AAPL 550 chiamate che scadrà il 18 gennaio 2013, circa 7 mesi di distanza e venduto AAPL 600 chiamate con la stessa scadenza date. I pagato appena sotto 24 per la diffusione verticale 2400 per contratto Se, sette mesi più tardi, AAPL era a qualsiasi prezzo superiore a 600, sarei stato in grado di vendere la diffusione esattamente 50 5000 per contratto Se AAPL non era salito, ed era solo al prezzo corrente di 575, lo spread sarebbe valere 25, e vorrei ancora fare un piccolo corso gain. Of, da quel momento, AAPL si è spostato molto più alto ora sono in una posizione in cui lo stock potrebbe scendere di oltre il 60 una quota tra oggi e il 18 Gennaio 2013, e io ancora raddoppiare il mio denaro si sa bella sensazione have. I hanno acquistato spread verticali simili quasi ogni settimana da quel momento, ogni volta scommettendo che AAPL sarà almeno leggermente più alto in sei mesi di quello che è oggi, e la maggior parte del tempo, potevo contare su di raddoppiare i miei soldi se questo finisce per essere i case. As scrivo questo, AAPL è scambiato a 663 si può acquistare una call spread verticale nella serie feb-13, che scadono il 13 febbraio 2013, circa sei mesi da oggi Se si è scelto lo sciopero 635 come posizione lunga e il 685 sciopero come posizione corta, la diffusione verticale costerebbe quasi 25 2500 per la diffusione, più le commissioni di circa 2 a 50, almeno a mio broker Se AAPL chiude a qualsiasi prezzo sopra 685 il 13 febbraio, si dovrebbe raddoppiare la money. if AAPL è esattamente dove si trova oggi, 663 il 13 febbraio, la chiamata 685 sarebbe scaduto senza valore e si potrebbe vendere la vostra 635 chiamate per 28, facendo un piccolo guadagno 300, al netto delle commissioni una cosa semplice di questa diffusione è che si posiziona oggi e semplicemente non fare nulla fino a febbraio, e anche allora, se lo stock è finita 685, si può ancora fare nulla, e tuo spread sarà esercitato per voi dal vostro broker, e si avrà esattamente 5.000 minori commissioni per ogni diffusione si placed. Buying questa diffusione verticale per 2500 ti dà l'equivalente di 100 azioni di AAPL che costerà 66.300 per acquistare sul mercato aperto l'unico inconveniente per le opzioni di acquisto è che la vostra il guadagno è limitata a 100 maggior parte delle persone può vivere con quella shortcoming. If i tuoi 100 di azioni è salito dal 10 al 673, ammesso che ha avuto un ricambio 66.300 per investire in 100 azioni di AAPL, si dovrebbe guadagnare 1.000, ovvero circa 1 5 su il vostro denaro Con la diffusione opzioni, si dovrebbe continuare a ricevere 3.800 la differenza tra 673 e 635 x 100 per un guadagno di 1.300, o più di 50 sull'investimento di numeri 2,500.With come questi, continua a sorprendermi che molte persone evitano opzioni perché sono troppo rischioso penso che è per lo più un caso di persone semplicemente non capire them. I continuare ad amare i prodotti sia AAPL s e le sue prospettive, e si aspettano di investire ancora di più utilizzando queste due strategie finché non succede qualcosa che mi causerebbe a dubitare sia i loro prodotti o prospettive ho dato ho almeno sei mesi prima che ciò accada, probabilmente un bel po 'more. Disclosure sono molto AAPL SPY ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni non si ricevono una compensazione per questo diverso da Seeking Alpha non ho alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente article. Read piena article. Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati utilizzando questo sito, si accettano i Termini del servizio Privacy e Cookie updated. 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